הרכב נכסים, דמי ניהול ותשואות

מסלול כללי

הרכב נכסים

תשואות

2018

תשואות מעודכנות לחודש 12/2018

תשואות מעודכנות לחודש 11/2018

תשואות מעודכנות לחודש 10/2018

תשואות מעודכנות לחודש 09/2018

תשואות מעודכנות לחודש 08/2018

תשואות מעודכנות לחודש 07/2018

תשואות מעודכנות לחודש 06/2018

תשואות מעודכנות לחודש 05/2018

תשואות מעודכנות לחודש 04/2018

תשואות מעודכנות לחודש 03/2018

תשואות מעודכנות לחודש 02/2018

תשואות מעודכנות לחודש 01/2018

2017

תשואות מעודכנות לחודש 12/2017

תשואות מעודכנות לחודש 11/2017

תשואות מעודכנות לחודש 10/2017

תשואות מעודכנות לחודש 09/2017

תשואות מעודכנות לחודש 08/2017

תשואות מעודכנות לחודש 07/2017

תשואות מעודכנות לחודש 06/2017

תשואות מעודכנות לחודש 05/2017

תשואות מעודכנות לחודש 04/2017

תשואות מעודכנות לחודש 03/2017

תשואות מעודכנות לחודש 02/2017

תשואות מעודכנות לחודש 01/2017

2016

תשואות מעודכנות לחודש 12/2016

תשואות מעודכנות לחודש 11/2016

תשואות מעודכנות לחודש 10/2016

תשואות מעודכנות לחודש 09/2016

תשואות מעודכנות לחודש 08/2016

תשואות מעודכנות לחודש 07/2016

תשואות מעודכנות לחודש 06/2016

תשואות מעודכנות לחודש 05/2016

תשואות מעודכנות לחודש 04/2016

תשואות מעודכנות לחודש 03/2016

תשואות מעודכנות לחודש 02/2016

תשואות מעודכנות לחודש 01/2016

2015

תשואות מעודכנות לחודש 12/2015

תשואות מעודכנות לחודש 11/2015

תשואות מעודכנות לחודש 10/2015

תשואות מעודכנות לחודש 09/2015

תשואות מעודכנות לחודש 08/2015

תשואות מעודכנות לחודש 07/2015

תשואות מעודכנות לחודש 06/2015

תשואות מעודכנות לחודש 05/2015

תשואות מעודכנות לחודש 04/2015

תשואות מעודכנות לחודש 03/2015

תשואות מעודכנות לחודש 02/2015

תשואות מעודכנות לחודש 01/2015

2014

תשואות מעודכנות לחודש 12/2014

תשואות מעודכנות לחודש 11/2014

תשואות מעודכנות לחודש 10/2014

תשואות מעודכנות לחודש 09/2014

תשואות מעודכנות לחודש 08/2014

תשואות יומיות לשנת 2009

תשואות בתקופה 1/6/08-31/12/08 ע”פ חוזר אוצר 2011-4-1

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2018

  שיעור הוצאות
לניהול השקעות
שיעור דמי ניהול
מחסכון
378 ק.ל.ע – מסלול כללי    520030941-00000000000378-0378-0000.15%0.32%

דמי הניהול בגין שירותי הניהול נקבעים כשיעור שנתי מסך נכסי הקרן. עפ”י הוראות הדין שיעור דמי הניהול השנתי המירבי הינו 2%.

מסלול אג”ח עד 25% מניות

הרכב נכסים

תשואות

2018

תשואות מעודכנות לחודש 12/2018

תשואות מעודכנות לחודש 11/2018

תשואות מעודכנות לחודש 10/2018

תשואות מעודכנות לחודש 09/2018

תשואות מעודכנות לחודש 08/2018

תשואות מעודכנות לחודש 07/2018

תשואות מעודכנות לחודש 06/2018

תשואות מעודכנות לחודש 05/2018

תשואות מעודכנות לחודש 04/2018

תשואות מעודכנות לחודש 03/2018

תשואות מעודכנות לחודש 02/2018

תשואות מעודכנות לחודש 01/2018

2017

תשואות מעודכנות לחודש 12/2017

תשואות מעודכנות לחודש 11/2017

תשואות מעודכנות לחודש 10/2017

תשואות מעודכנות לחודש 09/2017

תשואות מעודכנות לחודש 08/2017

תשואות מעודכנות לחודש 07/2017

תשואות מעודכנות לחודש 06/2017

תשואות מעודכנות לחודש 05/2017

תשואות מעודכנות לחודש 04/2017

תשואות מעודכנות לחודש 03/2017

תשואות מעודכנות לחודש 02/2017

תשואות מעודכנות לחודש 01/2017

2016

תשואות מעודכנות לחודש 12/2016

תשואות מעודכנות לחודש 11/2016

תשואות מעודכנות לחודש 10/2016

תשואות מעודכנות לחודש 09/2016

תשואות מעודכנות לחודש 08/2016

תשואות מעודכנות לחודש 07/2016

תשואות מעודכנות לחודש 06/2016

תשואות מעודכנות לחודש 05/2016

תשואות מעודכנות לחודש 04/2016

תשואות מעודכנות לחודש 03/2016

תשואות מעודכנות לחודש 02/2016

תשואות מעודכנות לחודש 01/2016

תשואות מעודכנות לחודש 12/2015

תשואות מעודכנות לחודש 11/2015

תשואות מעודכנות לחודש 10/2015

תשואות מעודכנות לחודש 09/2015

תשואות מעודכנות לחודש 08/2015

תשואות מעודכנות לחודש 07/2015

תשואות מעודכנות לחודש 06/2015

תשואות מעודכנות לחודש 05/2015

תשואות מעודכנות לחודש 04/2015

תשואות מעודכנות לחודש 03/2015

תשואות מעודכנות לחודש 02/2015

תשואות מעודכנות לחודש 01/2015

2014

תשואות מעודכנות לחודש 12/2014

תשואות מעודכנות לחודש 11/2014

תשואות מעודכנות לחודש 10/2014

תשואות מעודכנות לחודש 09/2014

תשואות מעודכנות לחודש 08/2014

תשואות יומיות לשנת 2009

תשואות לתקופת המשבר יוני עד דצמבר 2008

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2018

  שיעור הוצאות
לניהול השקעות
שיעור דמי
ניהול מחסכון
1433 ק.ל.ע – מסלול אג”ח עד %25 מניות 520030941-00000000000378-1433-0000.12%0.32%

דמי הניהול בגין שירותי הניהול נקבעים כשיעור שנתי מסך נכסי הקרן. עפ”י הוראות הדין שיעור דמי הניהול השנתי המירבי הינו 2%.